下面是小编为大家整理的物流快递财务管理制度,供大家参考。
物流快递财务管理制度
为更好的规范财务管理，进一步完善公司的费用报销手续，达到资金的合理利用，特制定本制度供遵照执行。
1 财务工作遵循国家有关财经法律、法规和纪律，接受上级有关部门的检查和监督。
2 财务按照现金和资金管理的规定，行使公司资金的安排使用业务，办理现金收付款项业务，做到账证相符、款项相符。正确使用会计账簿，合理运用会计科目，及时做好汇账、对账、报账工作。
3 坚持勤俭节约，精打细算的原则。认真审核费用支出凭证，严格执行各项费用开支标准，制止超标准的费用开支。
4 费用报销、支付的规定
4.1 费用报销出具凭据，必须是公司财务部认可有效的正式发票或签有对方单位印章的收据，特殊情况没有凭据的，在分公司出具的证明或单据上，写清楚报销的事由用途，经办人签名，然后由分公司经理与部门负责人审批，签批后方可报销，分公司经理或部门负责人，自经手业务的报销，必须由知情员工证明签名后方可报销。
4.2 费用的原始凭证交总部报销前，要留存复印件，并逐项记入费用台账，没有台账的要马上设立，以备本部门核
算及总部年末的财务审计。（注：分公司账务有单独核算部分的，可留凭据原件，交总部复印件）。
4.3 业务招待费的报销：用餐报销发票反面要注明经哪位经理批准，批准日期及招待谁与原因。没有经过请示批准擅自用餐招待的，费用自负。
4.4 话费的报销：所有电话费，都要出具电信局话费结算的正式发票，座机要附电话通信记录清单，公司批准报销的手机话费，报销额按公司定额，多出部分由自己承担。
4.5 发放工资报销：要出具实际发放的工资表，即：有领款人签名的工资表，同时附本月考勤表，工资表中未有领款人签名的，按应付工资扣除，不予报销。
4.6 车队费用报销：车辆的过桥费、过路费、加油费、修理费、配件费、必须出具正式发票。签批手续特殊情况的，按本报销规定的第一条执行。
4.7 货物赔款：要及时请示总部理赔部，认真填写《理赔申请表》，传真回总部经相关部门确认审批后，再进行赔款，总部理赔部 100 元以内的可作处理决定，100 元以外的必须经总经理批准方可给予赔款。财务部付款或抵扣应收款，依据签批印章，没有经过签批的，不予付款或抵减该部门的应收款。
4.8 货物运单变更及改账：必须先通知财务部，并传真更改后的货物运单，由财务通知被更改的另一方，没有经过
财务部擅自通知另一方改账，造成经济损失的，由更改方承担该损失。
4.9 回扣：要在货物运单的存根联写上回扣额，以备领款时核对，领取回扣人，领款时要在一联存根上签名，财务部以此审核回扣数额。
4.10 送货费：报销凭据严格按“费用报销规定的第一条”执行，并注明“货物运单”的编号，货物名称、货物运单上的运费。不按规定操作，不符合报销手续的，财务不予报销。
5 每月底清理公司的应收款、应付款，必须做到日清月结。统计报表，按时上报财务。
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