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目 录 第一部分 概 要 1 第二部分 2019
年人民币国际使用 一、跨境使用总体情况 二、经常项目收付三、资本项目收付 四、境内人民币外汇交易五、人民币计价大宗商品六、人民币国际储备 七、人民币跨境现钞调运 八、人民币跨境支付系统建设及运行情况九、人民币利率和汇率变动 十、央行合作 2 2 5 9 14 15 16 16 17 18 20
第三部分 政策及相关改革进展 一、优化跨境人民币业务政策二、推动资本市场双向开放 三、完善人民币汇率形成机制 21 21 22 22 第四部分 离岸人民币市场发展 一、离岸人民币利率和汇率变动二、离岸人民币存贷款 三、离岸人民币证券融资 四、全球人民币外汇交易五、离岸人民币清算 23 23 25 26 26 27
第五部分 趋势展望 一、人民币支付货币功能将不断增强 二、人民币投融资货币功能将持续深化三、人民币储备货币功能将进一步显现四、人民币计价货币功能将有更多发展 五、双边货币合作将稳步推进 29 29 29 29 30 30
第六部分 人民币国际化大事记 33 后 记
35 专 栏
专栏一 周边国家及 “ 一带一路 ” 沿线人民币使用情况 4 专栏二 更多外贸企业选择人民币进行跨境收付 7 专栏三 熊猫债促进人民币国际债券市场发展 11 专栏四 中国债券、股票逐步纳入国际主要指数 13 专栏五 境外主体持有境内人民币资产情况 14 专栏六 铁矿石交易使用人民币计价结算 16 专栏七 人民币跨境结算政策助力更高水平贸易投资便利化 21 专栏八 在港发行人民币央票常态化 26 专栏九 香港以外其他主要离岸市场发展情况 27 专栏十 年度人民币国际使用市场调查 30 图
图 2-1 2018—2019 年人民币跨境收付月度图 2 图 2-2 2010—2019 年人民币跨境收付情况 3 图 2-3 2019 年人民币跨境收付金额国别和地区分布情况 4 图 2-4 经常项目人民币跨境收付 6
表
图 2-5 经常项目人民币占本外币跨境收付比例 6 图 2-6 开展跨境人民币结算业务的企业类型 8 图 2-7 企业选择跨境人民币结算的驱动因素 8 图 2-8 2018—2019 年资本项目人民币跨境收付 9 图 2-9 2018—2019 年直接投资人民币跨境收付月度情况 10 图 2-10 2018—2019 年跨境人民币资金池业务收付月度情况 10 图 2-11 银行间市场和交易所市场熊猫债发行金额 11 图 2-12 图 2-13 熊猫债发行主体构成 2015—2019 年 CIPS 日均处理跨境人民币业务笔数和 12
金额 17 图 2-14 上海银行间同业拆借利率走势（1）
18 图 2-15 上海银行间同业拆借利率走势（2）
19 图 2-16 境内人民币汇率走势 20 图 4-1 2019 年香港离岸人民币拆借利率走势（1）
23 图 4-2 2019 年香港离岸人民币拆借利率走势（2）
24 图 4-3 香港离岸人民币兑美元汇率走势 25 图 4-4 香港地区人民币存款情况 25 图 5-1 境外工商企业中打算提升人民币使用比例的企业占比 30 图 5-2 图 5-3 汇率波动时使用人民币计价的境内工商企业比例 当美元、欧元等国际货币流动性较为紧张时， 31
将人民币作为融资货币的境外受访工商企业占比 31 图 5-4 境内外工商企业对人民币国际地位的预期 32
表 2-1 2019 年分地区人民币跨境收付情况 3 表 2-2 非居民持有境内人民币金融资产情况 14 表 2-3 2019 年银行间外汇即期市场人民币对各币种交易量 15
CONTENTS
PART
ONE
Executive
Summary
55 PART
TWO
The
International
Use
of
the RMB
in
2019
I. The Cross-border Use of the RMB II. Current Account III. Capital Account IV. Domestic RMB in Foreign Exchange Trading V. RMB-denominated Commodities VI. RMB as an International Reserve Currency VII. Cross-border Circulation of RMB Banknotes VIII. Cross-border Interbank Payment System IX. RMB Interest Rates and Exchange Rates X. Central Banks Cooperation 57 57 61 65 73 74 76 76 76 78 80 PART
THREE
Policies
and
Relevant
Reforms
I. Optimization of Policies on the Cross-border RMB Business II. Promotion of the Two-way Opening up of the Capital Market III. The RMB Exchange Rate Formation Regime 82 82 84 84 PART
FOUR
Development
of
the Offshore
RMB
Market 86 I. Offshore RMB Interest Rate and Exchange Rate
86 II. Offshore RMB Deposits and Loans
89 III. Offshore RMB Securities Financing
89 IV. Global RMB Foreign Exchange Trading
90 V. Offshore RMB Clearing Business
92
PART
FIVE
Prospect
94 I. The Payment Function Continuously Enhanced
94 II. The Investment and Financing Function Constantly Deepened
95 III. The Reserve Function Further Highlighted
95 IV. The Denomination Function to Develop Better
95 V. The Bilateral Monetary Cooperation to Proceed Steadily
95 PART
SIX
Highlights
of
RMB
Internationalization
100 Afterword
131 Boxs
Box 1
The Use of the RMB in Neighboring Countries and the Countries along the B&R
60 Box 2
More Foreign Trade Enterprises Choosing the RMB in Cross-border Settlement
64 Box 3
Panda Bonds Promoted the Development of the RMB International Bond Markets
68 Box 4
A Shares and RMB Bonds were Included in More Main International Indexes
71 Box 5
The Domestic RMB Financial Assets Held by Foreign Entities
72 Box 6
RMB-denominated Settlement of Iron Ore Trading
75 Box 7
The RMB Cross-border Settlement Policy Promoting Higher Level of Trade and Investment Facilitation
83 Box 8
Regularity of the RMB-Denominated Central-Bank Bills Issuance in Hong Kong SAR of China
90
Box 9
Development of the Major Offshore RMB Markets outside Hong Kong SAR of China
90 Box 10
Annually Market Survey on the RMB International Use
92
Figures
Figure 2-1
The Monthly RMB Settlement during 2018-2019
58 Figure 2-2
The RMB Cross-border Receipts and Payments during 2010-2019
58 Figure 2-3
Distribution of the Cross-border RMB Receipts and Payments by Country and Region in 2019
59 Figure 2-4
The Monthly RMB Settlement under the Current Account
62 Figure 2-5
The Share of the RMB Settlement under the Current Account in the Total Cross-border Settlement during 2018-2019
62 Figure 2-6
Types of Enterprises Conducting the Cross-border RMB Settlement
64 Figure 2-7
Driving Factors for Enterprises to Choose the Cross-border RMB settlement
65 Figure 2-8
The Cross-border RMB Settlement under the Capital Accounts during 2018-2019
66 Figure 2-9
The Monthly Cross-border RMB Settlement for the Direct Investment during 2018-2019
67 Figure 2-10
The Monthly Settlement of the Cross-border RMB Cash Pooling Business during 2018-2019
67 Figure 2-11
The Issuance Amount of Panda Bonds in Interbank Bond Market and Exchange Market
68 Figure 2-12
The Composition of Issuers of Panda Bonds in 2019
69 Figure 2-13
The Daily Average RMB Cross-border Business in the CIPS during 2015-2019
77
Figure 2-14
The Tendency of Shanghai Interbank Offered Rate (1)
78 Figure 2-15
The Tendency of Shanghai Interbank Offered Rate (2)
79 Figure 2-16
The Tendency of the Domestic RMB Exchange Rate against the USD
80 Figure 4-1
Movement of Hong Kong SAR of China’s Offshore RMB Lending Rate in 2019(1)
87 Figure 4-2
Movement of Hong Kong SAR of China’s Offshore RMB Lending Rate in 2019 (2)
87 Figure 4-3
Movement of Hong Kong SAR of China’s Offshore RMB Exchange Rate against the USD
88 Figure 4-4
RMB Deposits of Hong Kong SAR of China
89 Figure 5-1
Proportion of Foreign Industrial and Commercial Enterprises to Increase RMB Use
96 Figure 5-2
Proportion of Domestic Industrial and Commercial Enterprises Sticking to using RMB for denominating during FX fluctuation
97 Figure 5-3
Proportion of Foreign Industrial and Commercial Enterprise Respondents Considering Using RMB for Financing in case of Tight Liquidity of International Currency such as USD and EUR
98 Figure 5-4
Anticipation of Domestic and Foreign Industrial and Commercial Enterprises on the International Status of the RMB
99 Tables
Table 2-1
The Cross-border RMB Settlement by Province in 2019
59 Table 2-2
Domestic RMB Financial Assets Held by Non-residents
73 Table 2-3
The Trading Volume of the RMB against Currencies in the Interbank Foreign Exchange Spot Market in 2019
74
第一部分
概
要 2
019 年，人民币国际化再上新台阶，人民币支付货币功能不断增强，投融资货币功能持续深化，储备货币功能逐渐显现，计价货币功能进一步实现突破，人 民币继续保持在全球货币体系中的稳定地位。
2019 年，人民币跨境使用逆势快速增长，全年银行代客人民币跨境收付金额合计 19.67 万亿元，同比增长 24.1%，在去年高速增长的基础上继续保持快速增长，收付金额创历史新高。人民币跨境收支总体平衡，净流入 3 606 亿元。人民币在国际货币基金组织成员国持有储备资产的币种构成中排名第 5，市场份额为 1.95%，较 2016 年人民币刚加入 SDR 篮子时提升了 0.88 个百分点；人民币在全球外汇交易中的市场份额为 4.3%，较 2016 年提高了 0.3 个百分点；据最新统计数据，人民币在主要国际支付货币中排第 5 位，市场份额为 1.76%。
2019 年，人民币国际化发展总体呈现以下特点：一是贸易和直接投资跨境人民币结算逆势增长；二是证券投资业务大幅增长，成为推动人民币跨境使用增长的主要力量；三是人民币跨境使用政策不断优化，先后推出一系列更高水平贸易投资便利化试点；四是人民币国际化基础设施进一步完善，人民币清算行体系持续拓展， CIPS 成为人民币跨境结算的主渠道；五是双边货币合作持续深化，不断消除境外人民币使用障碍。
第一部分 概 要
2020
年人民币国际化报告
2
019 年，在国内外经济金融形势复杂多变、资本流出压力较大、人民币汇率前升后贬双向波动的背景下，人民币跨境收付保持了较快增长，跨境收付占本外 币跨境收付比例创历史新高，收支总体平衡，呈小幅净流入态势。
全年，人民币国际使用呈现主要特点如下：一是经常项目收付金额同比增长，货物贸易由净汇出转为净汇入，服务贸易收付金额增幅较大，服务贸易和收益汇出净额扩大。二是金融市场开放不断加深，资本项目收付占跨境人民币收付的比例不断提高，其中证券投资增长显著，直接投资银行间债券市场（CIBM）吸引外资净流入金额居首位。三是人民币汇率弹性明显增强，以市场供求为基础，有贬有升、双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定。
一、跨境使用总体情况 2019 年，人民币跨境收付金额合计 19.67 万亿元，同比增长 24.1%。其中收款 10.02 万亿元，同比增长 25.1%，付款 9.65 万亿元，同比增长 23%，收付比为 1:0.96，净流入 3 606 亿元，2018 年为净流入 1 544 亿元。人民币跨境收付占同期本外币跨境收付总金额的比重为 38.1%，创历史新高，较上年提高 5.5 个百分点。
数据来源：中国人民银行。
图 2-1
2018—2019
年人民币跨境收付月度图
第二部分 2019 年人民币国际使用
上海、北京、深圳人民币跨境收付量位列全国前三。2019 年，三地人民币跨境收付金额占全国人民币跨境收付总金额的比重分别为 50.1%、14.3%、8.6%。
2019 年，全国共有 7 个省 / 自治区 / 直辖市人民币跨境收付金额超过 2 000 亿元。8个边境省 / 自治区的收付金额合计约 4 833 亿元，同比增长 2.5%。
表 2-1
2019
年分地区人民币跨境收付情况 单位：亿元
序号 地区 经常项目 资本和金融项目 合计 占比 (%)
1
上海 13
532.2
85
044.5
98
576.7
50.1%
2
北京 7
010.9
21
132.2
28
143.1
14.3%
3
深圳 9
159.6
7
695.5
16
855.1
8.6%
4
广东 9
672.7
6
091.6
15
764.3
8.0%
5
江苏 4
633.8
2
703.9
7
337.7
3.7%
6
浙江 4
051.9
2
804.8
6
856.7
3.5%
7
山东 1
437.6
1
357.5
2
795.2
1.4%
8
其他 10
875.8
9
497.7
20
373.4
10.4%
9
合计 60
374.5
136
327.7
196
702.2
100....
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