单位职责第1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行下面是小编为大家整理的单位职责13篇,供大家参考。
单位职责 第1篇
1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。
2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。
3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。
4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。
5、按时计发公司各类人员的工资、补贴、奖金。
6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。
8、配合会计人员做好每月的报税工作;
9、完成领导交办的其他任务
单位职责 第2篇
1、严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度；
2、负责审核会计凭证、会计核算、费用报销及内部收付款项；
3、负责员工提成、单项成本、工资的核算；
4、负责应收账款、应付账款、公司内部报表汇总；
5、负责资金整体运作与协调，对公司产品库存、银行存款进行安全性、流动性检查；
6、负责监控公司成本费用状况，对异常情况要及时分析、向上级汇报并采取措施；
7、负责指导会计、出纳工作，定期对其进行财务知识、业务技能指导；
8、负责与业务往来部门的工作联络沟通；
9、负责本部门与其他部门之间的沟通工作，及时解决员工账目相关咨询；
10、完成领导交办的其它工作。
单位职责 第3篇
1、负责贯彻落实上级领导制定的分针与政策，以及负责起草企业的管理制度、规章、条例;
2、负责对行政人员的选拔、培养、激励与考核工作;
3、负责企业各种会议和活动的安排和实施;
4、负责与企业各部门的沟通、协调工作;
5、处理部门的日常事务，以及安排企业各种接待工作;
6、组织制定办公室的年度、季度、月度工作计划和目标，并组织实施;
7、公司食堂、宿舍、保安、保洁、车辆的日常管理;
8、组织策划企业重大公关活动或庆典活动;
9、代表企业与相关部门、上下级单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好关系;
10、上级领导安排的其他事项。
单位职责 第4篇
1、全面负责公司的财务核算，审核凭证、收付款、记账、结账、核对，及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账，并对产品成本成本进行正确的归集与分析。
2、负责出具各类财务报表，定期对管理层出具相关管理性报表，及时提供相关决策性信息;
3、负责纳税申报,处理相关税务工作;
4、协助社保申报、各项政府要求的统计报表的报送及银行、审计相关事务的对接处理等事宜;
单位职责 第5篇
1、参与园林设计方案及施工图纸的评审，处理景观设计相关问题和联系工作，负责对施工监理方的图纸交底，
设计变更的跟踪、反馈、验收;
2、负责对园林工程进行日常质量检查、控制，现场对铺装的排版及种植的选型、点位进行确认，并做好记录，
对出现的问题督促整改：
3、负责园林工程的进度检查和控制，把握协调景观施工中的场地、进度，按照工作计划和时间节点，比对工程
实际进度状况，出现偏差时督促相关单位及时采取措施：
4、负责园林图纸及验收的报建和审批意见落实;
5、参与协助招投标部完成园林工程的各项招标工作：参与材料、设备的定样和选型;配合成本控制部做好园林
工程各类变更的把控、签证和相关原始状况的实测记录，并审核签证工程量：
6、负责项目园林施工完成后的整改监督及配合成本部完成收方结算工作。
单位职责 第6篇
1、根据供应商付款制度和备用金管理，在规定时效内正确审核AP单据。确保付款准确性，防范重复付款、付错款，非经正规审批流程，发现并终止提前付款的申请;
2、每笔导入AP的相应账务正确，确保不漏导及不重复导入，确保核销的单据与F1保持一致。在F1系统中导出本月已审核的单据明细，付款前需检查付款明细要与本月F1中完成付款的单据保持一致;
3、Monthly Package的填写与整合：填写与整合Monthly Package，确保其准确性，对有问题的科目进行跟踪;
4、根据总账关账计划按时完成入账;
5、对现有工作进行梳理，改善存在问题的流程;
6、及时完成主管指派其他工作。
单位职责 第7篇
1、从行政或者人力资源事务性工作做起；
2、协助制定各种行政和人力资源管理制度；
3、协助招聘、考核、考勤等工作的执行；
4、负责各种资料的存档与管理；
5、负责办公用品的采购和库存管理；
6、负责办公环境的日常维护；
7、参与经组织各类活动的组织；
9、负责ISO体系建设；
8、其他上级交办的工作。
单位职责 第8篇
1、负责组织起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程;
2、负责招聘、培训、绩效考核、员工关系等人力资源日常管理事宜;
3、办理入职、离职以及调动等手续，建立、维护人事档案，签订劳动合同;
4、根据行业和公司的发展状况协助制定公司薪酬体系、激励体系并负责实施;
5、处理员工关系，办理员工社保及其他福利手续;
6、发现问题,及时上报,并协助解决。
单位职责 第9篇
1、每月负责加盟店收入成本、期末库存相关报表数据的审核。
2、负责每月加盟店费用和补贴等相关报表数据的审核。
3、负责加盟店财务审核（利润计提、合作报酬付款凭证）。
4、负责每月加盟店核算相关科目余额汇总及分析。
5、负责大加盟商日常精算书咨询和问题对接。
6、负责与运营相关部门沟通精算书业务。
7、负责月末精算系统关账执行及月结相关报表的编制和分析。
8、负责每月复核并确保加盟店精算书报表的准确性。
9、负责下属会计日常业务指导。
单位职责 第10篇
1.负责××计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理使用。
2．负责全科工作的组织领导，拟定工作计划，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。
3．组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。
4．负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。
5．组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的`发生。
6．配合有关部门抓好双增双节工作。
7．参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
8．组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
9．负责审查对外提供的财务会计资料。
10．加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
11．承办领导交办的其他工作。
单位职责 第11篇
1、根据审核无误的各类原始凭证，按公司会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。
2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。
3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。
4.1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。
4.2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。
4.3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。
4.4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。
单位职责 第12篇
进行所负责企业的会计核算和全盘账务处理工作，各项原始单据(发票)的审核 ;
进行所负责企业收入、成本、利润管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析;
对所负责企业的向政府及相关单位提供财务报表、统计报表等相关资料，并负责这些资料的解释工作;
及时汇报企业账务状况，做出税务规划及利润规划，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议;
账龄分析并清理长期款项;
按时进行纳税申报。
单位职责 第13篇
1、打印各项收款单据、发票，及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种___必须认真验明真伪;
2、做好每日收款的统计工作，做到账目明晰，准确无误;
3、负责妥善保管现金、有关印章和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;
4、协助会计做好会计凭证、账簿、报表的整理、装订工作，建立合同台账，逐笔登记每次付款的时间、金额;
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